各系部、处室、中心：
为了做好我院2016年部门预算及2016-2018年三年滚动预算编制工作，保证学院各项工作顺利开展，根据安庆市财政局《关于编制2016年市级部门预算和2016-2018年部门三年滚动财政规划的通知》（财编〔2015〕393号）要求，现将有关事项通知如下:
一、编制原则
全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，认真落实新修订的《预算法》，本着“量入为出，收支平衡”、“统筹兼顾，保证重点”的原则，从严从紧编制预算，严格控制“三公经费”等一般性支出，强化效率意识，进一步优化支出结构，努力提高资金使用效益。
二、部门预算编制内容
（一）收入预算
凡有各类收入项目的部门，认真编报本部门的收入预算。编报的各类收入要注明收费依据，并附必要的计算过程，同时要按照学院现行有关规定进行预分配。
财务处：市财政资金拨款；专项资金拨款；学院全日制学生的学费及住宿费收入等。
成教部：各类成教学生的学费收入及分配情况；各类培训班收入及分配情况。
总务处：房屋租金收入；食堂设备折旧费等。
实验实训中心：各类职业技能鉴定收入及分配情况；各类职业技能培训收入及分配情况。
图文信息中心：机房收入及分配情况。
收入预算的编报格式见附件:《2016年收入预算表》,其他有收入的部门须从此表中添加填报。
（二）支出预算
1、2016年部门支出预算按经费划块归口管理的范围，由各经费归口管理部门编报，具体分工如下：
办公室：负责全院办公费、行政部门办公设备购置费、宣传费、印刷费、邮电通信费、差旅费、会议费、车辆运行费、交通工具购置费、部门临时工工资、招待费、外事经费、外教经费等支出预算的编制。2016年安排的“三公”经费原则上保持零增长。
组织人事处：负责在职在编人员工资、各类增资（一年一档薪级工资、职务晋升、增员）、内聘人员工资、职工通讯补助费、在职人员绩效工资、离退休人员补助工资、离退休人员活动费、午餐补助、考勤奖、年终考核奖、加班劳务费、行政人员岗位津贴、培训费、体检费、基层党组织活动费、职称评审费、人才引进费、人才招考费、残疾人保障金（需提供伤残证明）、遗属补助费（附遗属身份证复印件和经社区盖章的无收入来源或无工作证明）等支出预算的编制；填制院各单位教职工人数统计表。
监察审计处：负责审计经费支出预算的编制。
教务处：负责师资培训费、学报经费、教科研经费（含三级质量工程）、系部教学业务费、系部办公设备购置费、省振兴计划配套经费、院内教师课时津贴、外聘教师课时津贴、教研室实验室主任津贴、督导津贴、客座教授经费、实习经费、校企合作经费等支出预算的编制；高水平大学建设项目经费预算编制。
学生处（团委）：负责辅导员班主任津贴、辅导员班主任培训费、外聘辅导员工资、学生专项经费（含系部学生活动费、管理费）等支出预算的编制；填制各系部学生人数统计表。
招生就业处：负责招生经费、就业经费（含系部就业费）、部门临时工工资等支出预算的编制。
总务处：负责水费、电费、水电材料费、部门临时工工资、物业管理费、全院后勤设施设备购置费、修缮费（前期欠款单列）、绿化费用、招标评审费等支出预算的编制。
保卫处：负责保卫、消防经费、行政值班费等支出预算的编制。
工会：负责院工会组织的各类活动经费支出预算的编制。
图文信息中心：负责图书资料购置费（前期欠款单列）、计算机机房及校园网维护费、部门临时工工资等支出预算的编制；机房收支预算自行编制，结余纳入学院收入预算。
实训中心：负责实验实训经费、职业技能大赛经费、部门临时工工资、实验实训等教学仪器设备购置费（前期欠款单列）等支出预算的编制；职业技能鉴定收支预算自行制定，结余纳入学院收入预算。
公共基础部（思政部）：负责思想政治理论课专项经费、体育维持费等支出预算的编制。
成教部：成教经费支出遵照《安庆职业技术学院成人教育管理暂行办法》的规定，自行编制收支预算，学院分成部分纳入学院收入预算。
财务处：负责社会保障费（含养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险）、住房公积金、债务还本付息等支出预算的编制；负责各部门预算的审核和汇总；负责全院综合收支预算的编制和上报。
三、编制要求
1、按照新《预算法》规定，先有预算，后有支出，各部门应紧密结合2016年工作计划，如实申报本部门经费预算，要明确具体项目，细化预算内容，避免出现“其他”等模糊类项，未列入预算及未列出明细项目的支出不予安排。
2、合理、准确确定预算项目支出标准，申报表中必须详细列出项目预算金额的编制依据和测算过程，凡是有规定比率要求的，按要求测算填列，并附相关文件作为支撑材料。
3、除人员经费支出及日常公用支出外，其他经费支出均通过申报项目的方式予以安排，各部门2016-2018年申报的项目，填列在附件《2016-2018年三年滚动预算项目支出申报表》中，形成2016-2018年部门三年滚动预算，未纳入部门三年滚动预算的项目，当年及以后年度部门预算不予考虑。
4、相关经费预算进行归口申报，各经费归口管理部门对各单位申报数进行审核汇总后报财务处，学院年度预算只对归口管理部门负责，如实训设备采购报实训中心，图书购置报图文信息中心，其他的费用归口申报按照上述部门分工。
5、除系部包干经费外，学院各部门上年度的预算经费结余不结转到下一年度。各部门应结合预算年度的工作安排，重新申报本部门的经费预算。
6、涉及人员工资的支出应加附2015年9月份工资表一份。
7、各部门主要负责人对预算编制工作应予以高度重视和认真对待，保证预算编制工作的科学性、真实性和完整性，并指定一名熟悉业务的同志做好预算申报工作。
8、为增强预算编制工作的规范性和时效性，请各部门不要更改表格格式，按所附表格进行规范填报，并于2015年9月30日前将预算相关表格、材料的纸质和电子稿各一份报送财务处，同时纸质材料须部门主要负责人签字、加盖公章及分管院领导审定后方可报送。
联系人:王靳云。邮箱：wjinyun@aqvtc.cn
财 务 处
二�一五年九月十四日